银华添润定期开放债券A,银华添润定期开放债券D: 银华添润定期开放债券型证券投资基金A类份额分红公告
摘要：银华添润定期开放债券型证券投资基金A类份额分红公告公告送出日期：基金名称银华添润定期开放债券型证券投资基金基金简称银华添润定期开放债券基金主代码004087基金合同生效日2018年12月...
银华添润定期开放债券型证券投资基金
A 类份额分红公告
公告送出日期：
基金名称 银华添润定期开放债券型证券投资基金
基金简称 银华添润定期开放债券
基金主代码 004087
基金合同生效日 2018 年 12 月 14 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
相关法律法规和《银华添润定期开放债券型证券投资基金基金合同》等的
公告依据
有关规定
收益分配基准日 2025 年 3 月 14 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分红
下属各类基金的基金简称 银华添润定期开放债券 A 银华添润定期开放债券 D
下属各类基金的交易代码 004087 020890
基准日下属各类基金份
额 净 值（单 位 ： 人 民 币 1.0216 -
元）
基准日下属各类基金可
截止基准日下属
供分配利润（单位:人民币 21,636,061.66 -
各类基金的相关
元）
指标
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
- -
的应分配金额（单位：人
民币元）
本次下属各类基金分红方案（单位：元/10 份
基金份额）
注： 《银华添润定期开放债券型证券投资基金基金合同》未对银华添润定期开放债券型证
券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。
权益登记日 2025 年 3 月 28 日
除息日 2025 年 3 月 28 日
现金红利发放日 2025 年 3 月 31 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金 A 类基金份额持有人
选择红利再投资的投资者，其现金红利以 2025 年 3 月 28 日的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明
(NAV)转换为相应基金份额。
根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明
关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当
基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记
机构相关业务规则执行。
的份额净值进行计算，并于 3 月 31 日将份额计入其基金账户。投资者应于份额计入其在销售
机构开立的交易账户后(不晚于 2025 年 4 月 1 日)进行份额确认查询。
益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2025 年 3 月 28
日)最后一次选择的分红方式为准。
募说明书及相关公告）。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
